Hoe om die koste Basis vir Mutual Fondse bepaal

Die bepaling van die koste basis van `n onderlinge fonds is maklik as jy die regte inligting. Dat inligting is die koste van die voorraad op die dag van die oorspronklike aankoop en die getal aandele gekoop. Jy kan dan vind die koste basis vir jou onderlinge fonds met hierdie twee datapunte in `n sigblad.

Skep `n sigblad met vyf kolomme. Bel die eerste kolom "Transaksie Datum." Noem die tweede kolom "Prys." Noem die derde, vierde en vyfde kolomme "getal aandele," "Koste Basis per aandeel" en "Belegging Kommentaar," onderskeidelik.
Versamel alle inligting, insluitend nedersetting en dividend state. Begin met die eerste "Transaksie Datum," insette hierdie data in die sigblad. Die "prys" is die prys waarteen die onderlinge fonds aangekoop. Ook, insette van die aantal aandele wat aangekoop word vir elke aankoop. As jy belê $ 250 aan die begin van elke maand, het $ 250 hier, saam met die aantal aandele dit gekoop.
Insette die dividend herbelegging. In die sigblad, onder Investment Kommentaar, sit Dividend herbelegging om die transaksie as verskillende merk van `n gereelde koop of te verkoop gebeurtenis. Insette van die aantal aandele die dividende gekoop en die onderskeie koopprys.

Bereken die koste basis vir herbelê dividende. Die "Koste Basis" is die "prys" / "aantal aandele." Elke transaksie sal sy eie koste basis het.

Bereken gemiddelde basis koste per aandeel deur die som van die "prys" te deel deur die som van die "getal aandele." Hierdie getal kan gebruik word om `n lopende gemiddelde telling van kapitaalwinste of verliese deur die jaar te hou.

IRS: Publikasie 564 op Mutual Fund Distribution

Deel op sosiale netwerke:

Verwante